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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 603.00 | | 135 603.00 | 135 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 193.00 | | 138 193.00 | 138 193.00 |
BZ Autres créances | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CF Disponibilités | 131 949.00 | | 131 949.00 | 131 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 494.00 | | 309 494.00 | 309 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 097.00 | | 445 097.00 | 445 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 139 950.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 375.00 | 12 318.00 | | 17 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 417.00 | 65 107.00 | | 67 417.00 |
DL TOTAL (I) | 284 792.00 | 217 375.00 | | 284 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 442.00 | 51 841.00 | | 60 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 427.00 | 74 217.00 | | 40 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 672.00 | 57 874.00 | | 49 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 304.00 | 183 933.00 | | 160 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 097.00 | 401 308.00 | | 445 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 925 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 925 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 309.00 | 12 760.00 | | 14 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 553.00 | 918 493.00 | | 928 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 136.00 | 853 386.00 | | 861 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 417.00 | 65 107.00 | | 67 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 128.00 | | 40 919.00 | 185 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 865.00 | 214 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 006.00 | 55 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 859.00 | 156 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 056.00 | | 592.00 | 56 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 192.00 | | 40 327.00 | 127 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 639.00 | 19 035.00 | 9 094.00 | 68 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 83.00 | 1 006.00 | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 583.00 | 18 952.00 | 8 088.00 | 67 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 137 860.00 | | | 137 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 133.00 | 22 731.00 | 37 402.00 | 60 133.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 464.00 | 160 584.00 | 1 880.00 | 162 464.00 |
VW T.V.A. | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 391.00 | 121 990.00 | 37 402.00 | 159 391.00 |