| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 116 489.00 | | 116 489.00 | 116 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 599.00 | | 188 599.00 | 188 599.00 |
CF Disponibilités | 68 817.00 | | 68 817.00 | 68 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 819.00 | | 284 819.00 | 284 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 308.00 | | 401 308.00 | 401 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 950.00 | 139 950.00 | | 139 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 107.00 | 3 114.00 | | 65 107.00 |
DL TOTAL (I) | 217 375.00 | 152 268.00 | | 217 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 217.00 | 93 320.00 | | 74 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 874.00 | 45 622.00 | | 57 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 933.00 | 214 935.00 | | 183 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 308.00 | 367 204.00 | | 401 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 685.00 | | 887 685.00 | 887 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 1 035.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 072.00 | -1 035.00 | | 27 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 760.00 | -600.00 | | 12 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 493.00 | 867 322.00 | | 918 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 386.00 | 864 208.00 | | 853 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 107.00 | 3 114.00 | | 65 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 419.00 | | 16 127.00 | 177 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 418.00 | 185 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 418.00 | 127 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 513.00 | | 16 097.00 | 119 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 30.00 | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 885.00 | 21 765.00 | 8 011.00 | 54 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 829.00 | 21 765.00 | 8 011.00 | 53 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 917.00 | | 250.00 | 1 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 917.00 | | 250.00 | 1 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917.00 | | 250.00 | 1 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 188 266.00 | | | 188 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 532.00 | 23 756.00 | 27 776.00 | 51 532.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 152.00 | 201 272.00 | 1 880.00 | 203 152.00 |
VW T.V.A. | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 933.00 | 156 157.00 | 27 776.00 | 183 933.00 |