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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 143 367.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 26 735.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 176 147.00 | |
CF Disponibilités | | | 105 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 309 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 452 827.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 792.00 | 17 375.00 | | 64 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 709.00 | 67 417.00 | | 40 709.00 |
DL TOTAL (I) | 305 502.00 | 284 792.00 | | 305 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 288.00 | 101 782.00 | | 105 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 309.00 | 49 672.00 | | 36 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 728.00 | 8 850.00 | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 325.00 | 160 304.00 | | 147 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 827.00 | 445 097.00 | | 452 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 842 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 367.00 | 2 100.00 | | 8 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 3 942.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | -1 842.00 | | 6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 077.00 | 928 553.00 | | 856 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 368.00 | 861 136.00 | | 815 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 709.00 | 67 417.00 | | 40 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 182.00 | | 36 690.00 | 214 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 850.00 | 233 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 150.00 | 177 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 660.00 | | 36 690.00 | 156 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 579.00 | 27 226.00 | 16 150.00 | 78 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133.00 | 197.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 446.00 | 27 029.00 | 16 150.00 | 78 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 403.00 | 2 716.00 | 39 687.00 | 42 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 155 900.00 | 155 900.00 | | 155 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 039.00 | 178 859.00 | 180.00 | 179 039.00 |
VW T.V.A. | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 057.00 | 107 370.00 | 39 687.00 | 147 057.00 |