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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AP Constructions | 31 315.00 | 16 112.00 | 15 203.00 | 31 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129.00 | 2 537.00 | 592.00 | 3 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 916.00 | 28 038.00 | 58 877.00 | 86 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 701.00 | 47 277.00 | 826 424.00 | 873 701.00 |
BT Marchandises | 93 761.00 | | 93 761.00 | 93 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 655.00 | | 128 655.00 | 128 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 356.00 | 47 277.00 | 955 079.00 | 1 002 356.00 |
CU Autres participations | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DH Report à nouveau | 103 070.00 | | | 103 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 024.00 | | | 61 024.00 |
DL TOTAL (I) | 229 519.00 | | | 229 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 603.00 | | | 569 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 560.00 | | | 725 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 079.00 | | | 955 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 201.00 | | | 225 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 040.00 | | 39 968.00 | 864 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 594.00 | 16 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 307.00 | 873 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713.00 | 121 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 590.00 | | | 735 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 812.00 | | 16 261.00 | 106 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 639.00 | | 23 707.00 | 21 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 484.00 | 12 793.00 | | 34 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 433.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 327.00 | 12 360.00 | | 34 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 571.00 | 71 571.00 | | 71 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 603.00 | 69 244.00 | 274 441.00 | 569 603.00 |
VI Groupe et associés | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 050.00 | 13 871.00 | 3 179.00 | 17 050.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 560.00 | 225 201.00 | 274 441.00 | 725 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
ST Autres comptes | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 576.00 | | | 46 576.00 |