| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AP Constructions | 29 045.00 | 26 561.00 | 2 484.00 | 29 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 3 301.00 | 78.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 916.00 | 57 891.00 | 25 025.00 | 82 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 782.00 | 89 186.00 | 775 596.00 | 864 782.00 |
BT Marchandises | 81 549.00 | | 81 549.00 | 81 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
BZ Autres créances | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
CF Disponibilités | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 041.00 | | 178 041.00 | 178 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 823.00 | 89 186.00 | 953 637.00 | 1 042 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
CU Autres participations | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 288.00 | 227 096.00 | | 259 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 050.00 | 78 691.00 | | 48 050.00 |
DL TOTAL (I) | 373 338.00 | 371 788.00 | | 373 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 016.00 | 487 169.00 | | 447 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 533.00 | 17 214.00 | | 24 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 553.00 | 71 861.00 | | 74 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 198.00 | 42 319.00 | | 34 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 299.00 | 618 563.00 | | 580 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 637.00 | 990 351.00 | | 953 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 092.00 | 175 214.00 | | 157 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 000.00 | 78 949.00 | 1 060 949.00 | 982 000.00 |
FG Production vendue services | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 704.00 | 78 949.00 | 1 106 652.00 | 1 027 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 226.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 981.00 | 3 644.00 | | 9 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 496.00 | 15 854.00 | | 31 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 3 418.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 766.00 | 1 613.00 | | 9 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 094.00 | 5 031.00 | | 10 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 766.00 | 1 613.00 | | 9 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 766.00 | 1 613.00 | | 9 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | 3 418.00 | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 803.00 | 22 715.00 | | 11 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 081.00 | 1 157 973.00 | | 1 127 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 031.00 | 1 079 282.00 | | 1 079 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 050.00 | 78 691.00 | | 48 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 349.00 | | 6 199.00 | 868 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 766.00 | 13 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 766.00 | 864 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 433.00 | | | 736 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 600.00 | | 741.00 | 114 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 317.00 | | 5 458.00 | 17 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 960.00 | 11 226.00 | | 77 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 64.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 590.00 | 11 163.00 | | 76 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 553.00 | 74 553.00 | | 74 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 016.00 | 23 808.00 | 179 746.00 | 447 016.00 |
VI Groupe et associés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 744.00 | 82 744.00 | | 82 744.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 299.00 | 157 092.00 | 179 746.00 | 580 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | 1 775.00 | | 1 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 529.00 | 9 347.00 | | 6 529.00 |
ST Autres comptes | 21 750.00 | 24 288.00 | | 21 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 023.00 | 17 817.00 | | 18 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 44.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | 2 109.00 | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 287.00 | 3 884.00 | | 3 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 029.00 | 49 803.00 | | 49 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 755.00 | 42 577.00 | | 38 755.00 |
ZE Dividendes | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 302.00 | 51 496.00 | | 46 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |