| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AP Constructions | 31 245.00 | 29 076.00 | 2 169.00 | 31 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 3 364.00 | 15.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 648.00 | 66 428.00 | 21 220.00 | 87 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 397.00 | 100 301.00 | 777 096.00 | 877 397.00 |
BT Marchandises | 92 551.00 | | 92 551.00 | 92 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
BZ Autres créances | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CF Disponibilités | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 158.00 | | 196 158.00 | 196 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 555.00 | 100 301.00 | 973 254.00 | 1 073 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
CU Autres participations | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 259 288.00 | 259 288.00 | | 259 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 243.00 | 48 050.00 | | 8 243.00 |
DL TOTAL (I) | 335 080.00 | 373 338.00 | | 335 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 389.00 | 447 016.00 | | 489 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 615.00 | 24 533.00 | | 29 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 329.00 | 74 553.00 | | 84 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 842.00 | 34 198.00 | | 34 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 174.00 | 580 299.00 | | 638 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 254.00 | 953 637.00 | | 973 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 104.00 | 157 092.00 | | 200 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 605.00 | 65 312.00 | 1 129 917.00 | 1 064 605.00 |
FG Production vendue services | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 645.00 | 65 312.00 | 1 182 957.00 | 1 117 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 115.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 391.00 | 9 981.00 | | 5 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 774.00 | 31 496.00 | | 25 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 329.00 | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 10 094.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | 329.00 | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 11 803.00 | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 401.00 | 1 127 081.00 | | 1 189 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 159.00 | 1 079 031.00 | | 1 181 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 243.00 | 48 050.00 | | 8 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 782.00 | | 12 615.00 | 864 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 433.00 | | | 736 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 340.00 | | 6 932.00 | 115 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 009.00 | | 5 682.00 | 13 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 186.00 | 11 115.00 | | 89 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 753.00 | 11 115.00 | | 87 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 329.00 | 84 329.00 | | 84 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 7 017.00 | 62 983.00 | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 389.00 | 44 302.00 | 182 445.00 | 419 389.00 |
VI Groupe et associés | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 174.00 | 200 104.00 | 245 428.00 | 638 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | 1 636.00 | | 2 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 923.00 | 6 529.00 | | 6 923.00 |
ST Autres comptes | 36 657.00 | 21 750.00 | | 36 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 183.00 | 18 023.00 | | 19 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | 1 651.00 | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 549.00 | 3 287.00 | | 3 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 709.00 | 49 029.00 | | 50 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 688.00 | 38 755.00 | | 48 688.00 |
ZE Dividendes | | 46 500.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 763.00 | 46 302.00 | | 62 763.00 |