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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 369.00 | 64.00 | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AP Constructions | 29 045.00 | 24 002.00 | 5 043.00 | 29 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 3 204.00 | 176.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 175.00 | 49 384.00 | 32 791.00 | 82 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 349.00 | 77 960.00 | 790 390.00 | 868 349.00 |
BT Marchandises | 85 056.00 | | 85 056.00 | 85 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
BZ Autres créances | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CF Disponibilités | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 961.00 | | 199 961.00 | 199 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 310.00 | 77 960.00 | 990 351.00 | 1 068 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
CU Autres participations | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 096.00 | 223 568.00 | | 227 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 691.00 | 53 929.00 | | 78 691.00 |
DL TOTAL (I) | 371 788.00 | 343 496.00 | | 371 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 169.00 | 530 994.00 | | 487 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 214.00 | 28 413.00 | | 17 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 861.00 | 97 218.00 | | 71 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 319.00 | 22 162.00 | | 42 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 563.00 | 678 787.00 | | 618 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 351.00 | 1 022 283.00 | | 990 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 214.00 | 191 272.00 | | 175 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 600.00 | 76 859.00 | 1 105 458.00 | 1 028 600.00 |
FG Production vendue services | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 862.00 | 76 859.00 | 1 148 721.00 | 1 071 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 644.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 644.00 | 1 631.00 | | 3 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 854.00 | 19 766.00 | | 15 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 418.00 | 10 232.00 | | 3 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 613.00 | 18 788.00 | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 031.00 | 29 020.00 | | 5 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 613.00 | 18 788.00 | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 18 904.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 418.00 | 10 115.00 | | 3 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 715.00 | 11 722.00 | | 22 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 973.00 | 1 174 879.00 | | 1 157 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 282.00 | 1 120 950.00 | | 1 079 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 691.00 | 53 929.00 | | 78 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 904.00 | | 9 059.00 | 860 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 613.00 | 17 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613.00 | 868 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 433.00 | | | 736 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 871.00 | | 9 059.00 | 9 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 592.00 | 12 368.00 | | 65 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 513.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 736.00 | 11 855.00 | | 64 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 169.00 | 43 820.00 | 179 049.00 | 487 169.00 |
VI Groupe et associés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
VW T.V.A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 563.00 | 175 214.00 | 179 049.00 | 618 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 4 437.00 | | 1 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 347.00 | 35 450.00 | | 9 347.00 |
ST Autres comptes | 24 288.00 | 41 055.00 | | 24 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 817.00 | 16 635.00 | | 17 817.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44.00 | 72.00 | | 44.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | 638.00 | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 884.00 | 5 075.00 | | 3 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 803.00 | 48 890.00 | | 49 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 577.00 | 48 401.00 | | 42 577.00 |
ZE Dividendes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 496.00 | 93 213.00 | | 51 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |