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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 366 617.00 | 79 934.00 | 286 683.00 | 366 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 222.00 | 11 339.00 | 72 883.00 | 84 222.00 |
040 Immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 328.00 | 91 273.00 | 360 054.00 | 451 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 117 028.00 | | 117 028.00 | 117 028.00 |
084 Disponibilités | 297 516.00 | | 297 516.00 | 297 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 287.00 | | 428 287.00 | 428 287.00 |
110 Total général Actif | 879 615.00 | 91 273.00 | 788 342.00 | 879 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 178 905.00 | |
132 Autres réserves | | | 704 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -327 288.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 221 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 622 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 347 510.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 959.00 | 4 886.00 | 5 073.00 | 9 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 240.00 | 17 266.00 | 8 974.00 | 26 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 816.00 | 22 152.00 | 15 664.00 | 37 816.00 |
BZ Autres créances | 110 480.00 | | 110 480.00 | 110 480.00 |
CF Disponibilités | 162 668.00 | | 162 668.00 | 162 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 534.00 | | 273 534.00 | 273 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 350.00 | 22 152.00 | 289 197.00 | 311 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
224 Production immobilisée | 175 065.00 | | | 175 065.00 |
230 Autres produits | 297.00 | | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 062.00 | | | 188 062.00 |
242 Autres charges externes. | 216 332.00 | | | 216 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 461.00 | | | 291 461.00 |
252 Charges sociales | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
262 Autres charges | 864.00 | | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 007.00 | | | 619 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -430 945.00 | | | -430 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
294 Charges financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -84 906.00 | | | -84 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | -327 288.00 | | | -327 288.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
DA Capital social ou individuel | 178 905.00 | | | 178 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 228.00 | | | 704 228.00 |
DH Report à nouveau | -481 961.00 | | | -481 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 321.00 | | | -191 321.00 |
DL TOTAL (I) | 209 851.00 | | | 209 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 346.00 | | | 79 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 197.00 | | | 289 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 346.00 | | | 79 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 275 271.00 | | | 275 271.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 889.00 | | | 239 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 347 510.00 | | | 347 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 136 071.00 | | | 136 071.00 |
FG Production vendue services | 536.00 | 553 775.00 | 554 311.00 | 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536.00 | 553 775.00 | 554 311.00 | 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 300.00 | | | 221 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 300.00 | | | 221 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 884.00 | | | 293 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 884.00 | | | 293 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 584.00 | | | -72 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 565.00 | | | -89 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 671.00 | | | 777 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 992.00 | | | 968 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 321.00 | | | -191 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 328.00 | | 7 151.00 | 451 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356 658.00 | | | 356 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 663.00 | 37 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 356 658.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 005.00 | 26 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 222.00 | | 6 023.00 | 84 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | 1 128.00 | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 273.00 | 57 658.00 | 126 779.00 | 91 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 373.00 | 50 168.00 | 120 541.00 | 70 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 561.00 | 1 563.00 | 6 238.00 | 9 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 339.00 | 5 927.00 | | 11 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 725.00 | | | 103 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 565.00 | | | 89 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 482.00 | 110 865.00 | 1 617.00 | 112 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
ST Autres comptes | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558.00 | | | 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 187.00 | | | 210 187.00 |