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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 959.00 | 6 416.00 | 3 543.00 | 9 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 520.00 | 23 630.00 | 20 890.00 | 44 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 112.00 | 30 046.00 | 32 066.00 | 62 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 668.00 | | 205 668.00 | 205 668.00 |
BZ Autres créances | 103 802.00 | | 103 802.00 | 103 802.00 |
CF Disponibilités | 327 425.00 | | 327 425.00 | 327 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 333.00 | | 638 333.00 | 638 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 446.00 | 30 046.00 | 670 399.00 | 700 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 905.00 | 178 905.00 | | 178 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 228.00 | 704 228.00 | | 704 228.00 |
DH Report à nouveau | -673 282.00 | -481 961.00 | | -673 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 076.00 | -191 321.00 | | 106 076.00 |
DL TOTAL (I) | 315 927.00 | 209 851.00 | | 315 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 836.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 656.00 | 5 533.00 | | 44 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 000.00 | 72 977.00 | | 309 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 472.00 | 79 346.00 | | 354 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 399.00 | 289 197.00 | | 670 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 428 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 428 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 894.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 221 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72 584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -89 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 311.00 | 777 671.00 | | 1 436 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 235.00 | 968 992.00 | | 1 330 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 076.00 | -191 321.00 | | 106 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 816.00 | | 24 296.00 | 37 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 240.00 | | 18 280.00 | 26 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | 6 016.00 | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 152.00 | 7 894.00 | | 22 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | 1 530.00 | | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 266.00 | 6 364.00 | | 17 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 716.00 | 253 716.00 | | 253 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
UX Autres créances clients | 205 668.00 | | | 205 668.00 |
VB T. V. A. | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 541.00 | 310 908.00 | 7 633.00 | 318 541.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 472.00 | 354 472.00 | | 354 472.00 |