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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 959.00 | 8 892.00 | 1 067.00 | 9 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 759.00 | 58 667.00 | 37 092.00 | 93 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 364.00 | 65 559.00 | 59 805.00 | 125 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 487.00 | | 207 487.00 | 207 487.00 |
BZ Autres créances | 62 841.00 | | 62 841.00 | 62 841.00 |
CF Disponibilités | 390 689.00 | | 390 689.00 | 390 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 190.00 | | 666 190.00 | 666 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 553.00 | 65 559.00 | 725 994.00 | 791 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 905.00 | 178 905.00 | | 178 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 228.00 | 704 228.00 | | 704 228.00 |
DH Report à nouveau | -345 283.00 | -477 502.00 | | -345 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 795.00 | 132 219.00 | | 100 795.00 |
DL TOTAL (I) | 638 645.00 | 537 850.00 | | 638 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 911.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 428.00 | 38 620.00 | | 14 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 380.00 | 118 113.00 | | 72 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 349.00 | 155 643.00 | | 87 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 994.00 | 693 493.00 | | 725 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 360 737.00 | 1 360 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 360 737.00 | 1 360 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 253.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 800.00 | 1 794 788.00 | | 1 369 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 005.00 | 1 662 569.00 | | 1 269 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 795.00 | 132 219.00 | | 100 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 288.00 | | 5 075.00 | 120 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 364.00 | 125 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 146.00 | | 4 613.00 | 89 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 183.00 | | 462.00 | 21 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 306.00 | 15 253.00 | | 50 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 532.00 | 360.00 | | 8 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 775.00 | 14 893.00 | | 41 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
UX Autres créances clients | 207 487.00 | 207 487.00 | | 207 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 835.00 | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 147.00 | 275 501.00 | 21 645.00 | 297 147.00 |
VW T.V.A. | 24 859.00 | 24 659.00 | | 24 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 349.00 | 87 349.00 | | 87 349.00 |