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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 959.00 | 8 532.00 | 1 427.00 | 9 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 146.00 | 41 775.00 | 47 371.00 | 89 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 288.00 | 50 306.00 | 69 982.00 | 120 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 461.00 | | 423 461.00 | 423 461.00 |
BZ Autres créances | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
CF Disponibilités | 135 182.00 | | 135 182.00 | 135 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 511.00 | | 623 511.00 | 623 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 800.00 | 50 306.00 | 693 493.00 | 743 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 905.00 | 178 905.00 | | 178 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 228.00 | 704 228.00 | | 704 228.00 |
DH Report à nouveau | -477 502.00 | -567 206.00 | | -477 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 219.00 | 89 704.00 | | 132 219.00 |
DL TOTAL (I) | 537 850.00 | 405 631.00 | | 537 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 1 004.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 620.00 | 20 468.00 | | 36 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 113.00 | 148 831.00 | | 118 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 643.00 | 170 303.00 | | 155 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 493.00 | 575 934.00 | | 693 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 784 955.00 | 1 784 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 784 955.00 | 1 784 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 407.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 788.00 | 1 219 835.00 | | 1 794 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 569.00 | 1 130 131.00 | | 1 662 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 219.00 | 89 704.00 | | 132 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 246.00 | | 34 043.00 | 86 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 474.00 | | 33 672.00 | 55 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 813.00 | | 371.00 | 20 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 900.00 | 10 407.00 | | 39 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 946.00 | 586.00 | | 7 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 953.00 | 9 821.00 | | 31 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
UX Autres créances clients | 423 460.00 | | | 423 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 511.00 | 491 293.00 | 21 183.00 | 509 511.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 643.00 | 155 643.00 | | 155 643.00 |