| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 306 950.00 | | 306 950.00 | 306 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 052.00 | 135 669.00 | 64 383.00 | 200 052.00 |
040 Immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 421.00 | 157 542.00 | 371 879.00 | 529 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
072 Créances – Autres | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
084 Disponibilités | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
110 Total général Actif | 575 585.00 | 157 542.00 | 418 043.00 | 575 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 604.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 927.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
214 Production vendue de biens – France | 547 401.00 | | | 547 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 232.00 | | | 576 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 850.00 | | | 155 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
242 Autres charges externes. | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 334.00 | | | 211 334.00 |
252 Charges sociales | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 555.00 | | | 509 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 470.00 | | | 518 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |