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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 950.00 | | 306 950.00 | 306 950.00 |
AP Constructions | 41 145.00 | 34 480.00 | 6 665.00 | 41 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 482.00 | 136 054.00 | 21 427.00 | 157 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 040.00 | 2 582.00 | 1 458.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 163.00 | 173 116.00 | 337 047.00 | 510 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BZ Autres créances | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
CF Disponibilités | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 382.00 | | 52 382.00 | 52 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 545.00 | 173 116.00 | 389 429.00 | 562 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 848.00 | 88 906.00 | | 159 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 249.00 | 70 942.00 | | 67 249.00 |
DL TOTAL (I) | 238 096.00 | 170 848.00 | | 238 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 800.00 | 127 436.00 | | 57 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 367.00 | 42 765.00 | | 47 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 665.00 | 19 341.00 | | 18 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 501.00 | 24 366.00 | | 27 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 333.00 | 213 909.00 | | 151 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 429.00 | 384 756.00 | | 389 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 966.00 | 162 166.00 | | 141 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 857.00 | |
FD Production vendue biens | | | 606 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 618 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 105.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 114.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | 17 215.00 | | 12 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 579.00 | 613 941.00 | | 623 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 331.00 | 542 999.00 | | 556 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 249.00 | 70 942.00 | | 67 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 011.00 | 15 105.00 | | 158 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 011.00 | 15 105.00 | | 158 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 800.00 | 48 434.00 | 9 367.00 | 57 800.00 |
VI Groupe et associés | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 260.00 | | | 77 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 730.00 | 23 380.00 | 350.00 | 23 730.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 333.00 | 141 966.00 | 9 367.00 | 151 333.00 |