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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 950.00 | | 306 950.00 | 306 950.00 |
AP Constructions | 41 145.00 | 38 910.00 | 2 235.00 | 41 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 688.00 | 173 816.00 | 48 872.00 | 222 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 432.00 | 4 607.00 | 2 825.00 | 7 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 800.00 | 217 332.00 | 361 468.00 | 578 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BZ Autres créances | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CF Disponibilités | 115 493.00 | | 115 493.00 | 115 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 453.00 | | 149 453.00 | 149 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 253.00 | 217 332.00 | 510 921.00 | 728 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 697.00 | 298 156.00 | | 345 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 176.00 | 47 541.00 | | 26 176.00 |
DL TOTAL (I) | 382 874.00 | 356 697.00 | | 382 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 080.00 | 92 719.00 | | 41 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 15 375.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 113.00 | 12 148.00 | | 26 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 611.00 | 35 413.00 | | 60 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 047.00 | 155 655.00 | | 128 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 921.00 | 512 352.00 | | 510 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 370.00 | 100 322.00 | | 108 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 891.00 | 21 442.00 | | 195 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 891.00 | 21 442.00 | | 195 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 080.00 | 21 403.00 | 19 677.00 | 41 080.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 034.00 | 24 684.00 | 350.00 | 25 034.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 047.00 | 108 370.00 | 19 677.00 | 128 047.00 |