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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 306 950.00 | | 306 950.00 | 306 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 226.00 | 158 011.00 | 43 215.00 | 201 226.00 |
040 Immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 722.00 | 158 011.00 | 350 711.00 | 508 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
072 Créances – Autres | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
084 Disponibilités | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
110 Total général Actif | 542 767.00 | 158 011.00 | 384 756.00 | 542 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
214 Production vendue de biens – France | 574 677.00 | | | 574 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
230 Autres produits | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 823.00 | | | 613 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 466.00 | | | 170 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -915.00 | | | -915.00 |
242 Autres charges externes. | 75 438.00 | | | 75 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 229.00 | | | 203 229.00 |
252 Charges sociales | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 423.00 | | | 517 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | | | 114.00 |
294 Charges financières | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 942.00 | | | 70 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 421.00 | | | 529 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 325.00 | | | 23 325.00 |