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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 440.00 | | 109 440.00 | 109 440.00 |
AP Constructions | 3 779.00 | 207.00 | 3 571.00 | 3 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 498.00 | 54 510.00 | 44 988.00 | 99 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 981.00 | 54 718.00 | 158 262.00 | 212 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BT Marchandises | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BZ Autres créances | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CF Disponibilités | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 561.00 | 54 718.00 | 212 843.00 | 267 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 756.00 | 6 101.00 | | 19 756.00 |
DH Report à nouveau | | -4 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 196.00 | 17 928.00 | | 18 196.00 |
DL TOTAL (I) | 43 453.00 | 25 256.00 | | 43 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 238.00 | 125 491.00 | | 106 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 231.00 | 33 230.00 | | 39 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 971.00 | 14 264.00 | | 11 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 948.00 | 12 872.00 | | 11 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 389.00 | 185 858.00 | | 169 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 843.00 | 211 114.00 | | 212 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 185 859.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 722.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 399.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 399.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -399.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | -100.00 | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 946.00 | 246 922.00 | | 261 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 749.00 | 228 993.00 | | 243 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 196.00 | 17 928.00 | | 18 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 452.00 | | 9 530.00 | 203 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 749.00 | | 9 529.00 | 93 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | 1.00 | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 996.00 | 14 722.00 | | 39 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 996.00 | 14 722.00 | | 39 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 238.00 | 106 238.00 | | 106 238.00 |
VI Groupe et associés | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 004.00 | 20 844.00 | 161.00 | 21 004.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 390.00 | 169 390.00 | | 169 390.00 |