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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 440.00 | | 109 440.00 | 109 440.00 |
AP Constructions | 4 804.00 | 964.00 | 3 840.00 | 4 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 051.00 | 83 809.00 | 24 242.00 | 108 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 2 051.00 | 3 699.00 | 5 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 311.00 | 86 824.00 | 141 486.00 | 228 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BT Marchandises | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BZ Autres créances | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 004.00 | 86 824.00 | 198 180.00 | 285 004.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 220.00 | 37 953.00 | | 54 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 858.00 | 16 266.00 | | 9 858.00 |
DL TOTAL (I) | 69 578.00 | 59 720.00 | | 69 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 587.00 | 91 678.00 | | 74 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 016.00 | 34 061.00 | | 28 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 044.00 | 16 993.00 | | 13 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 956.00 | 9 886.00 | | 12 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 602.00 | 152 616.00 | | 128 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 180.00 | 212 336.00 | | 198 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
FD Production vendue biens | 245 194.00 | | 245 194.00 | 245 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 141.00 | | 247 141.00 | 247 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 356.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 450.00 | -1 622.00 | | -1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 735.00 | 268 406.00 | | 259 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 877.00 | 252 140.00 | | 249 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 858.00 | 16 266.00 | | 9 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 733.00 | | 9 577.00 | 218 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 028.00 | | 9 577.00 | 109 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 487.00 | 16 356.00 | | 70 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 487.00 | 16 356.00 | | 70 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 587.00 | 22 996.00 | 51 590.00 | 74 587.00 |
VI Groupe et associés | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 247.00 | | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 866.00 | 30 706.00 | 161.00 | 30 866.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 602.00 | 77 011.00 | 51 590.00 | 128 602.00 |