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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 440.00 | | 109 440.00 | 109 440.00 |
AP Constructions | 3 779.00 | 586.00 | 3 193.00 | 3 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 499.00 | 69 000.00 | 30 499.00 | 99 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 901.00 | 4 849.00 | 5 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 733.00 | 70 487.00 | 148 246.00 | 218 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
BT Marchandises | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BZ Autres créances | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 823.00 | 70 487.00 | 212 336.00 | 282 823.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 953.00 | 19 756.00 | | 37 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 266.00 | 18 197.00 | | 16 266.00 |
DL TOTAL (I) | 59 720.00 | 43 453.00 | | 59 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 678.00 | 106 238.00 | | 91 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 061.00 | 39 231.00 | | 34 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 993.00 | 11 972.00 | | 16 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 886.00 | 11 949.00 | | 9 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 616.00 | 169 390.00 | | 152 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 336.00 | 212 843.00 | | 212 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
FD Production vendue biens | 260 951.00 | | 260 951.00 | 260 951.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 649.00 | | 262 649.00 | 262 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 768.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -90.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 622.00 | 1 169.00 | | -1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 406.00 | 261 946.00 | | 268 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 140.00 | 243 749.00 | | 252 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 266.00 | 18 196.00 | | 16 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 982.00 | | 5 750.00 | 212 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 278.00 | | 5 750.00 | 103 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 719.00 | 15 768.00 | | 54 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 719.00 | 15 768.00 | | 54 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 678.00 | 20 722.00 | 70 956.00 | 91 678.00 |
VI Groupe et associés | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VP Divers | 113.00 | | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 438.00 | 24 278.00 | 161.00 | 24 438.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 616.00 | 81 661.00 | 70 956.00 | 152 616.00 |