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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 440.00 | | 109 440.00 | 109 440.00 |
AP Constructions | 4 804.00 | 1 445.00 | 3 359.00 | 4 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 051.00 | 98 616.00 | 9 436.00 | 108 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 3 201.00 | 2 549.00 | 5 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 312.00 | 103 261.00 | 125 051.00 | 228 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BT Marchandises | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
BZ Autres créances | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 442.00 | | 58 442.00 | 58 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 754.00 | 103 261.00 | 183 493.00 | 286 754.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
DH Report à nouveau | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 516.00 | 9 858.00 | | -7 516.00 |
DL TOTAL (I) | 62 062.00 | 69 578.00 | | 62 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 971.00 | 74 587.00 | | 54 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 579.00 | 28 016.00 | | 29 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 044.00 | | 13 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 719.00 | 12 956.00 | | 23 719.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 430.00 | 128 602.00 | | 121 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 493.00 | 198 180.00 | | 183 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
FD Production vendue biens | 229 464.00 | | 229 464.00 | 229 464.00 |
FG Production vendue services | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 407.00 | | 231 407.00 | 231 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 437.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | -1 450.00 | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 087.00 | 259 735.00 | | 237 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 602.00 | 249 877.00 | | 244 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 516.00 | 9 858.00 | | -7 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 984.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 311.00 | | | 228 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 605.00 | | | 118 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 824.00 | 16 437.00 | | 86 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 824.00 | 16 437.00 | | 86 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VB T. V. A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 971.00 | 25 905.00 | 29 067.00 | 54 971.00 |
VI Groupe et associés | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 531.00 | 44 370.00 | 161.00 | 44 531.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 430.00 | 92 364.00 | 29 067.00 | 121 430.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |