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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
AP Constructions | 1 391 730.00 | 741 980.00 | 649 749.00 | 1 391 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 938.00 | 57 317.00 | 6 621.00 | 63 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 244.00 | | 159 244.00 | 159 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 934.00 | 799 298.00 | 891 636.00 | 1 690 934.00 |
BZ Autres créances | 102 978.00 | 22 875.00 | 80 103.00 | 102 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 691.00 | | 692 691.00 | 692 691.00 |
CF Disponibilités | 205 716.00 | | 205 716.00 | 205 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 143.00 | 22 875.00 | 987 268.00 | 1 010 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 077.00 | 822 173.00 | 1 878 904.00 | 2 701 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 390.00 | 168 000.00 | | 96 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
DG Autres réserves | 695 804.00 | 1 007 364.00 | | 695 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 386.00 | 28 157.00 | | 52 386.00 |
DL TOTAL (I) | 913 277.00 | 1 272 219.00 | | 913 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 219.00 | | | 259 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 338.00 | 101 100.00 | | 104 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 2 278.00 | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 456.00 | 88 996.00 | | 105 456.00 |
EA Autres dettes | 494 967.00 | 80 077.00 | | 494 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 627.00 | 272 451.00 | | 965 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 904.00 | 1 544 670.00 | | 1 878 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 247.00 | 244 497.00 | | 740 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 133.00 | | 699 133.00 | 699 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 133.00 | | 699 133.00 | 699 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 773.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 802.00 | 4 783.00 | | 3 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 799.00 | 8 699.00 | | 20 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 556.00 | 722 271.00 | | 726 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 170.00 | 694 113.00 | | 674 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 386.00 | 28 157.00 | | 52 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 647.00 | | 70 042.00 | 1 461 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 404.00 | | 70 042.00 | 1 461 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 040.00 | 82 257.00 | | 717 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 040.00 | 82 257.00 | | 717 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 953.00 | 28 573.00 | 18 038.00 | 56 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 967.00 | 494 967.00 | | 494 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 088.00 | 62 088.00 | 197 000.00 | 259 088.00 |
VI Groupe et associés | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 184.00 | 77 184.00 | | 77 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 978.00 | | | 102 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 627.00 | 740 247.00 | 215 037.00 | 965 627.00 |