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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
AP Constructions | 1 825 334.00 | 1 180 751.00 | 644 583.00 | 1 825 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 918.00 | 1 799.00 | 2 119.00 | 3 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 274.00 | 1 182 549.00 | 722 724.00 | 1 905 274.00 |
BZ Autres créances | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 474.00 | | 337 474.00 | 337 474.00 |
CF Disponibilités | 236 916.00 | | 236 916.00 | 236 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 831.00 | | 611 831.00 | 611 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 105.00 | 1 182 549.00 | 1 334 555.00 | 2 517 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 390.00 | 96 390.00 | | 96 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
DG Autres réserves | 777 439.00 | 767 641.00 | | 777 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 486.00 | 9 798.00 | | 58 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 012.00 | 942 526.00 | | 1 001 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 439.00 | 70 222.00 | | 5 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 176.00 | 120 580.00 | | 122 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 574.00 | | 1 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 504.00 | 92 874.00 | | 120 504.00 |
EA Autres dettes | 83 639.00 | 83 639.00 | | 83 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 543.00 | 368 890.00 | | 333 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 555.00 | 1 311 416.00 | | 1 334 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 101.00 | 334 565.00 | | 302 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 294.00 | | | 1 965 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 020.00 | 1 905 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 020.00 | 1 905 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 050.00 | | | 1 965 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 469.00 | 121 100.00 | 60 020.00 | 1 121 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 469.00 | 121 100.00 | 60 020.00 | 1 121 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 775.00 | 31 333.00 | 20 572.00 | 62 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 639.00 | 83 639.00 | | 83 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VI Groupe et associés | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 543.00 | 302 101.00 | 20 572.00 | 333 543.00 |