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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
AP Constructions | 1 825 334.00 | 1 289 622.00 | 535 712.00 | 1 825 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 918.00 | 1 799.00 | 2 119.00 | 3 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 274.00 | 1 291 421.00 | 613 853.00 | 1 905 274.00 |
BZ Autres créances | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 626 642.00 | | 626 642.00 | 626 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 851.00 | | 693 851.00 | 693 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 125.00 | 1 291 421.00 | 1 307 704.00 | 2 599 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 390.00 | 96 390.00 | | 96 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
DG Autres réserves | 795 925.00 | 777 439.00 | | 795 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63.00 | 58 486.00 | | -63.00 |
DL TOTAL (I) | 960 950.00 | 1 001 012.00 | | 960 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 842.00 | 122 176.00 | | 127 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 784.00 | | 1 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 645.00 | 120 504.00 | | 133 645.00 |
EA Autres dettes | 83 639.00 | 83 639.00 | | 83 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 754.00 | 333 543.00 | | 346 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 704.00 | 1 334 555.00 | | 1 307 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 001.00 | 302 101.00 | | 316 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 842.00 | | | 127 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 274.00 | | | 1 905 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 030.00 | | | 1 905 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 550.00 | 108 872.00 | | 1 182 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 550.00 | 108 872.00 | | 1 182 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 280.00 | 27 527.00 | 19 882.00 | 58 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 639.00 | 83 639.00 | | 83 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 109 562.00 | 109 562.00 | | 109 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 452.00 | 67 452.00 | | 67 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 754.00 | 316 001.00 | 19 882.00 | 346 754.00 |