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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
AP Constructions | 1 825 334.00 | 1 059 651.00 | 765 684.00 | 1 825 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 938.00 | 61 819.00 | 2 119.00 | 63 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 294.00 | 1 121 469.00 | 843 825.00 | 1 965 294.00 |
BZ Autres créances | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 010.00 | | 339 010.00 | 339 010.00 |
CF Disponibilités | 89 858.00 | | 89 858.00 | 89 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 592.00 | | 467 592.00 | 467 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 886.00 | 1 121 469.00 | 1 311 416.00 | 2 432 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 390.00 | 96 390.00 | | 96 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
DG Autres réserves | 767 641.00 | 766 432.00 | | 767 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 798.00 | 1 209.00 | | 9 798.00 |
DL TOTAL (I) | 942 526.00 | 932 728.00 | | 942 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 222.00 | 134 104.00 | | 70 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 580.00 | 122 112.00 | | 120 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 976.00 | | 1 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 874.00 | 85 671.00 | | 92 874.00 |
EA Autres dettes | 83 639.00 | 90 631.00 | | 83 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 890.00 | 434 494.00 | | 368 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 416.00 | 1 367 222.00 | | 1 311 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 565.00 | 334 823.00 | | 334 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 438.00 | | 75 856.00 | 1 889 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 194.00 | | 75 856.00 | 1 889 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 354.00 | 119 115.00 | | 1 002 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 354.00 | 119 115.00 | | 1 002 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 945.00 | 33 057.00 | 18 817.00 | 61 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 639.00 | 83 639.00 | | 83 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 186.00 | 64 750.00 | 5 437.00 | 70 186.00 |
VI Groupe et associés | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 890.00 | 334 565.00 | 24 253.00 | 368 890.00 |