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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 871.00 | 15 094.00 | 17 778.00 | 32 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 234.00 | 25 294.00 | 268 940.00 | 294 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BT Marchandises | 556 963.00 | 25 060.00 | 531 903.00 | 556 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BZ Autres créances | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CF Disponibilités | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 468.00 | 25 060.00 | 561 408.00 | 586 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 702.00 | 50 354.00 | 830 348.00 | 880 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 056 111.00 | 1 193 610.00 | | 1 056 111.00 |
230 Autres produits | 27 915.00 | 37 599.00 | | 27 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574 367.00 | 567 318.00 | | 574 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 829.00 | 21 400.00 | | -50 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 740.00 | 2 856.00 | | 2 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 508.00 | 343.00 | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 159 680.00 | 177 209.00 | | 159 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 741.00 | 8 699.00 | | 6 741.00 |
252 Charges sociales | 66 087.00 | 70 661.00 | | 66 087.00 |
262 Autres charges | 1 554.00 | 973.00 | | 1 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 032 046.00 | 1 151 792.00 | | 1 032 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 980.00 | 79 417.00 | | 51 980.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 197.00 | 5.00 | | 1 197.00 |
294 Charges financières | 17 408.00 | 20 471.00 | | 17 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 30 855.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 2 241.00 | | 3 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 942.00 | 25 856.00 | | 31 942.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 654.00 | 116 798.00 | | 142 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 942.00 | 25 856.00 | | 31 942.00 |
DL TOTAL (I) | 175 696.00 | 143 754.00 | | 175 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 937.00 | 251 277.00 | | 224 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 518.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 955.00 | 235 492.00 | | 258 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 417.00 | 84 468.00 | | 100 417.00 |
EA Autres dettes | 39 042.00 | 58 042.00 | | 39 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 652.00 | 652 396.00 | | 654 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 348.00 | 796 150.00 | | 830 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 864.00 | 3 430.00 | | 21 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 864.00 | 3 430.00 | | 21 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 955.00 | 258 955.00 | | 258 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 354.00 | 75 354.00 | | 75 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 584.00 | 64 579.00 | 85 004.00 | 149 584.00 |
VI Groupe et associés | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 811.00 | 25 724.00 | 87.00 | 25 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 652.00 | 569 648.00 | 85 004.00 | 654 652.00 |