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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 871.00 | 18 025.00 | 14 846.00 | 32 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 234.00 | 28 225.00 | 266 008.00 | 294 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 547 716.00 | 24 750.00 | 522 966.00 | 547 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 10 043.00 | | 20 149.00 | 10 043.00 |
CF Disponibilités | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 362.00 | 24 750.00 | 552 612.00 | 577 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 596.00 | 52 975.00 | 818 620.00 | 871 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 596.00 | 142 654.00 | | 174 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 905.00 | 31 942.00 | | 38 905.00 |
DL TOTAL (I) | 214 601.00 | 175 696.00 | | 214 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 390.00 | 224 937.00 | | 196 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 090.00 | 31 302.00 | | 34 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 260.00 | 258 955.00 | | 270 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 737.00 | 100 417.00 | | 78 737.00 |
EA Autres dettes | 24 542.00 | 39 042.00 | | 24 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 019.00 | 654 652.00 | | 604 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 620.00 | 830 348.00 | | 818 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 057 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 057 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 252.00 | 1 197.00 | | 5 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 175.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 092.00 | 1 022.00 | | 5 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 3 653.00 | | 4 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 963.00 | 1 085 224.00 | | 1 091 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 059.00 | 1 053 282.00 | | 1 053 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 905.00 | 31 942.00 | | 38 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 234.00 | | | 294 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 294.00 | 2 932.00 | | 25 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 294.00 | 2 932.00 | | 25 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 260.00 | 270 260.00 | | 270 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 897.00 | | | 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 881.00 | 46 241.00 | 127 641.00 | 173 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 702.00 | | | 165 702.00 |
VP Divers | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 737.00 | 78 737.00 | | 78 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 621.00 | 22 534.00 | 87.00 | 22 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 019.00 | 476 379.00 | 127 641.00 | 604 019.00 |