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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 871.00 | 21 889.00 | 8 983.00 | 30 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 234.00 | 29 089.00 | 175 145.00 | 204 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BT Marchandises | 419 048.00 | 18 280.00 | 400 768.00 | 419 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 146 750.00 | | 146 750.00 | 146 750.00 |
CF Disponibilités | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 650.00 | 18 280.00 | 572 370.00 | 590 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 884.00 | 47 369.00 | 747 515.00 | 794 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 266.00 | 213 501.00 | | 275 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 309.00 | 61 765.00 | | 37 309.00 |
DL TOTAL (I) | 313 675.00 | 276 366.00 | | 313 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 453.00 | 160 160.00 | | 88 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 997.00 | 36 263.00 | | 68 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 082.00 | 196 207.00 | | 224 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 308.00 | 101 978.00 | | 52 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 840.00 | 494 609.00 | | 433 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 515.00 | 770 975.00 | | 747 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 234.00 | | | 294 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 204 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | 166 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 38 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 157.00 | 2 932.00 | 5 000.00 | 31 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 157.00 | 2 932.00 | 5 000.00 | 31 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 082.00 | 224 082.00 | | 224 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 291.00 | 48 485.00 | 31 807.00 | 80 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 750.00 | 146 750.00 | | 146 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 527.00 | 149 440.00 | 87.00 | 149 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 841.00 | 402 034.00 | 31 807.00 | 433 841.00 |