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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 871.00 | 20 957.00 | 11 914.00 | 32 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 234.00 | 31 157.00 | 263 077.00 | 294 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BT Marchandises | 516 489.00 | 21 864.00 | 494 625.00 | 516 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 762.00 | 21 864.00 | 507 898.00 | 529 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 996.00 | 53 021.00 | 770 975.00 | 823 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 501.00 | 174 596.00 | | 213 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 765.00 | 38 905.00 | | 61 765.00 |
DL TOTAL (I) | 276 366.00 | 214 601.00 | | 276 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 160.00 | 196 390.00 | | 160 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 263.00 | 34 090.00 | | 36 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 207.00 | 270 260.00 | | 196 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 978.00 | 78 737.00 | | 101 978.00 |
EA Autres dettes | | 24 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 609.00 | 604 019.00 | | 494 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 975.00 | 818 620.00 | | 770 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 234.00 | | | 294 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 225.00 | 2 932.00 | | 28 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 225.00 | 2 932.00 | | 28 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 207.00 | 196 207.00 | | 196 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 640.00 | 47 349.00 | 80 292.00 | 127 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
VP Divers | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 978.00 | 101 978.00 | | 101 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 819.00 | 10 732.00 | 87.00 | 10 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 609.00 | 414 317.00 | 80 292.00 | 494 609.00 |