| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 460.00 | 10 829.00 | 631.00 | 11 460.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 705.00 | 43 365.00 | 83 340.00 | 126 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 910.00 | 67 343.00 | 56 567.00 | 123 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 379.00 | 122 620.00 | 196 759.00 | 319 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 553.00 | 26 756.00 | 933 797.00 | 960 553.00 |
BZ Autres créances | 63 121.00 | | 63 121.00 | 63 121.00 |
CF Disponibilités | 364 163.00 | | 364 163.00 | 364 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 528.00 | 26 756.00 | 1 418 772.00 | 1 445 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 907.00 | 149 376.00 | 1 615 531.00 | 1 764 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 180 948.00 | 93 029.00 | | 180 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 965.00 | 87 919.00 | | 151 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 388.00 | 5 236.00 | | 3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 369 301.00 | 219 184.00 | | 369 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 964.00 | 124 678.00 | | 156 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 182.00 | 30 592.00 | | 20 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 149.00 | 728 350.00 | | 772 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 669.00 | 194 365.00 | | 278 669.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 2 226.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 230.00 | 1 080 459.00 | | 1 246 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 531.00 | 1 299 643.00 | | 1 615 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 327.00 | 989 201.00 | | 1 132 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
FD Production vendue biens | 5 028 736.00 | | 5 028 736.00 | 5 028 736.00 |
FG Production vendue services | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 082 368.00 | | 5 082 368.00 | 5 082 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 938.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | 5 316.00 | | 1 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 265.00 | 7 498.00 | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950.00 | 12 814.00 | | 3 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 1 247.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 8 368.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 9 615.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530.00 | 3 199.00 | | 2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 764.00 | 5 965.00 | | 48 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 097 676.00 | 3 527 798.00 | | 5 097 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 711.00 | 3 439 879.00 | | 4 945 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 965.00 | 87 919.00 | | 151 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 599.00 | | 66 616.00 | 254 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 319 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836.00 | 250 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 790.00 | | 2 670.00 | 58 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 171.00 | | 59 280.00 | 193 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | 4 666.00 | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 066.00 | 41 274.00 | 1 721.00 | 83 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | 15.00 | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | 2 039.00 | | 8 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 209.00 | 39 220.00 | 1 721.00 | 73 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 149.00 | 772 149.00 | | 772 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UX Autres créances clients | 930 444.00 | | | 930 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
VB T. V. A. | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 964.00 | 43 061.00 | 113 903.00 | 156 964.00 |
VI Groupe et associés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
VP Divers | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 028.00 | 1 013 919.00 | 30 109.00 | 1 044 028.00 |
VW T.V.A. | 220 075.00 | 220 075.00 | | 220 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 000.00 | 1 115 098.00 | 113 903.00 | 1 229 000.00 |