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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 744.00 | 79.00 | 2 823.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 059.00 | 123 418.00 | 49 641.00 | 173 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 295.00 | 58 466.00 | 39 829.00 | 98 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 398.00 | 184 628.00 | 110 770.00 | 295 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 170.00 | | 181 170.00 | 181 170.00 |
BN En cours de production de biens | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 076.00 | 13 744.00 | 1 617 332.00 | 1 631 076.00 |
BZ Autres créances | 532 106.00 | | 532 106.00 | 532 106.00 |
CF Disponibilités | 852 362.00 | | 852 362.00 | 852 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 839.00 | 13 744.00 | 3 292 095.00 | 3 305 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 237.00 | 198 372.00 | 3 402 865.00 | 3 601 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 500 656.00 | 417 469.00 | | 500 656.00 |
DH Report à nouveau | | -17 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 908.00 | 150 736.00 | | 365 908.00 |
DL TOTAL (I) | 899 564.00 | 583 656.00 | | 899 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 822.00 | 202 034.00 | | 565 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 536.00 | 100 538.00 | | 32 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 047.00 | 76 212.00 | | 134 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 668.00 | 840 265.00 | | 1 226 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 851.00 | 304 736.00 | | 536 851.00 |
EA Autres dettes | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 301.00 | 1 523 785.00 | | 2 503 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 865.00 | 2 129 440.00 | | 3 402 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
FG Production vendue services | 6 985 578.00 | | 6 985 578.00 | 6 985 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 999 695.00 | | 6 999 695.00 | 6 999 695.00 |
FM Production stockée | | | 27 172.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 105 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 379 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 742.00 | |
GE Autres charges | | | 39 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 637 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 224.00 | 20 152.00 | | 9 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 920.00 | 65 000.00 | | 50 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 145.00 | 85 152.00 | | 82 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 826.00 | 117 379.00 | | 24 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 107.00 | 45 192.00 | | 14 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 933.00 | 184 571.00 | | 38 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 211.00 | -99 419.00 | | 43 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 596.00 | 26 093.00 | | 144 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 188 712.00 | 7 852 004.00 | | 7 188 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 822 804.00 | 7 701 268.00 | | 6 822 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 908.00 | 150 736.00 | | 365 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 011.00 | 176 872.00 | | 100 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 798.00 | | 32 145.00 | 318 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 545.00 | 295 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 444.00 | 17 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 101.00 | 271 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 310.00 | | 32 145.00 | 292 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 225.00 | 37 841.00 | 41 438.00 | 188 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | 365.00 | 2 444.00 | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 402.00 | 37 476.00 | 38 994.00 | 183 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 668.00 | 1 226 668.00 | | 1 226 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 734.00 | 96 734.00 | | 96 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 848.00 | 116 848.00 | | 116 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 583.00 | 1 614 583.00 | | 1 614 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 493.00 | 1.00 | 16 492.00 | 16 493.00 |
VB T. V. A. | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VC Groupe et associés | 410 075.00 | 410 075.00 | | 410 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 822.00 | 438 282.00 | 114 168.00 | 565 822.00 |
VI Groupe et associés | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 869.00 | 86 869.00 | | 86 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 356.00 | 2 154 864.00 | 16 492.00 | 2 171 356.00 |
VW T.V.A. | 280 400.00 | 280 400.00 | | 280 400.00 |
VX Obligations cautionnées | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 254.00 | 2 241 714.00 | 114 168.00 | 2 369 254.00 |