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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 267.00 | 4 823.00 | 444.00 | 5 267.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 059.00 | 104 873.00 | 78 186.00 | 183 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 251.00 | 78 529.00 | 30 722.00 | 109 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 798.00 | 188 225.00 | 130 573.00 | 318 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 953.00 | | 111 953.00 | 111 953.00 |
BN En cours de production de biens | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 267.00 | 39 546.00 | 1 049 721.00 | 1 089 267.00 |
BZ Autres créances | 208 676.00 | | 208 676.00 | 208 676.00 |
CF Disponibilités | 561 063.00 | | 561 063.00 | 561 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 583.00 | 39 546.00 | 2 023 037.00 | 2 062 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 381.00 | 227 771.00 | 2 153 610.00 | 2 381 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 417 469.00 | 517 469.00 | | 417 469.00 |
DH Report à nouveau | -17 549.00 | | | -17 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 736.00 | -17 549.00 | | 150 736.00 |
DL TOTAL (I) | 583 656.00 | 532 920.00 | | 583 656.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 034.00 | 69 782.00 | | 202 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 538.00 | 23 367.00 | | 100 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 212.00 | 49 866.00 | | 76 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 140.00 | 974 423.00 | | 841 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 736.00 | 460 637.00 | | 304 736.00 |
EA Autres dettes | 23 295.00 | 30 222.00 | | 23 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 955.00 | 1 608 297.00 | | 1 547 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 610.00 | 2 141 217.00 | | 2 153 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 959.00 | 1 554 391.00 | | 1 364 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
FG Production vendue services | 7 520 615.00 | | 7 520 615.00 | 7 520 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 522 253.00 | | 7 522 253.00 | 7 522 253.00 |
FM Production stockée | | | 22 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 766 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 607 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 487 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 152.00 | 678.00 | | 20 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 1 540.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 152.00 | 2 218.00 | | 85 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 379.00 | 3 481.00 | | 117 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 571.00 | 3 481.00 | | 184 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 419.00 | -1 263.00 | | -99 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 852 004.00 | 6 226 760.00 | | 7 852 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701 268.00 | 6 244 309.00 | | 7 701 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 736.00 | -17 549.00 | | 150 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 979.00 | | 61 085.00 | 358 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 266.00 | 318 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 20 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 266.00 | 292 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 267.00 | | | 55 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 490.00 | | 61 085.00 | 297 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 158.00 | 58 141.00 | 56 074.00 | 186 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 603.00 | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 937.00 | 57 538.00 | 56 074.00 | 181 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 265.00 | 840 265.00 | | 840 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 519.00 | 1 018 519.00 | | 1 018 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
VB T. V. A. | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 034.00 | 43 208.00 | 119 398.00 | 202 034.00 |
VI Groupe et associés | 100 538.00 | 100 538.00 | | 100 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 666.00 | | | 204 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 748.00 | | | 71 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 986.00 | 102 986.00 | | 102 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 365.00 | 1 237 912.00 | 47 453.00 | 1 285 365.00 |
VW T.V.A. | 189 828.00 | 189 828.00 | | 189 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 573.00 | 1 288 747.00 | 119 398.00 | 1 447 573.00 |