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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 630.00 | 62 827.00 | 64 803.00 | 127 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 278.00 | 83 390.00 | 49 888.00 | 133 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 590.00 | 157 678.00 | 170 912.00 | 328 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 266.00 | 64 535.00 | 1 450 731.00 | 1 515 266.00 |
BZ Autres créances | 98 545.00 | | 98 545.00 | 98 545.00 |
CF Disponibilités | 520 216.00 | | 520 216.00 | 520 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 732.00 | 64 535.00 | 2 127 197.00 | 2 191 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 321.00 | 222 213.00 | 2 298 109.00 | 2 520 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 074.00 | | | 75 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 332 913.00 | 180 948.00 | | 332 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 556.00 | 151 965.00 | | 184 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 540.00 | 3 388.00 | | 1 540.00 |
DL TOTAL (I) | 552 009.00 | 369 301.00 | | 552 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 903.00 | 156 964.00 | | 113 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 936.00 | 20 182.00 | | 21 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 088.00 | 772 149.00 | | 1 145 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 136.00 | 278 669.00 | | 464 136.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 100.00 | 1 246 230.00 | | 1 746 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 109.00 | 1 615 531.00 | | 2 298 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
FD Production vendue biens | 5 709 736.00 | | 5 709 736.00 | 5 709 736.00 |
FG Production vendue services | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 774 042.00 | | 5 774 042.00 | 5 774 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 811 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 679 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 871.00 | |
GE Autres charges | | | 15 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 563 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 378.00 | 1 685.00 | | 3 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 848.00 | 2 265.00 | | 1 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 226.00 | 3 950.00 | | 5 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 864.00 | 1 305.00 | | 5 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 864.00 | 1 420.00 | | 5 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | 2 530.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 569.00 | 48 764.00 | | 59 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 001.00 | 5 097 676.00 | | 5 817 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 446.00 | 4 945 711.00 | | 5 632 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 556.00 | 151 965.00 | | 184 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 029.00 | | | 59 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 379.00 | | 10 293.00 | 319 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 328 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 082.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 615.00 | | 10 293.00 | 250 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 620.00 | 36 140.00 | 1 082.00 | 122 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 829.00 | 631.00 | | 10 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 708.00 | 35 509.00 | | 110 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 088.00 | 1 145 088.00 | | 1 145 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 193.00 | | | 1 440 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 074.00 | | | 75 074.00 |
VB T. V. A. | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 903.00 | 44 121.00 | 69 782.00 | 113 903.00 |
VI Groupe et associés | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
VP Divers | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 764.00 | 1 555 690.00 | 75 074.00 | 1 630 764.00 |
VW T.V.A. | 382 419.00 | 382 419.00 | | 382 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 100.00 | 1 676 318.00 | 69 782.00 | 1 746 100.00 |