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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 946.00 | 162.00 | 2 056 784.00 | 2 056 946.00 |
CF Disponibilités | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 687.00 | 162.00 | 2 070 525.00 | 2 070 687.00 |
CU Autres participations | 2 056 784.00 | | 2 056 784.00 | 2 056 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 722 209.00 | 1 722 209.00 | | 1 722 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DH Report à nouveau | 42 118.00 | 21 881.00 | | 42 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 072.00 | 21 302.00 | | 63 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 464.00 | 1 765 392.00 | | 1 828 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 725.00 | | | 92 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 836.00 | 157 975.00 | | 146 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 3 160.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 100.00 | | |
EA Autres dettes | | 40 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 061.00 | 204 465.00 | | 242 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 525.00 | 1 969 858.00 | | 2 070 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 061.00 | 204 465.00 | | 242 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 411.00 | 779.00 | | 2 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411.00 | 779.00 | | 2 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 411.00 | -1 704.00 | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 651.00 | 46 715.00 | | 66 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579.00 | 25 413.00 | | 3 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 072.00 | 21 302.00 | | 63 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 681.00 | | 92 725.00 | 1 964 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 2 056 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 2 056 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964 519.00 | | 92 725.00 | 1 964 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162.00 | | | 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 146 836.00 | 146 836.00 | | 146 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 336.00 | 149 336.00 | | 149 336.00 |