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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 030.00 | | 2 846 030.00 | 2 846 030.00 |
CF Disponibilités | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 348.00 | | 2 862 348.00 | 2 862 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 846 030.00 | | 2 846 030.00 | 2 846 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 093.00 | 2 085 780.00 | | 2 210 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 363.00 | 18 179.00 | | 75 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 857.00 | 20 187.00 | | 20 857.00 |
DG Autres réserves | 238 000.00 | 138 000.00 | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 837.00 | 196 076.00 | | 148 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 202.00 | 2 458 221.00 | | 2 711 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 982.00 | 71 705.00 | | 47 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 461.00 | 127 461.00 | | 97 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 3 240.00 | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703.00 | 20 357.00 | | 703.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 813.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 145.00 | 223 576.00 | | 151 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 348.00 | 2 681 797.00 | | 2 862 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 210.00 | 201 720.00 | | 153 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373.00 | 5 644.00 | | 4 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 837.00 | 196 076.00 | | 148 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 982.00 | 29 905.00 | 18 077.00 | 47 982.00 |
VI Groupe et associés | 97 461.00 | 97 461.00 | | 97 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 145.00 | 133 068.00 | 18 077.00 | 151 145.00 |