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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 524 735.00 | | 2 524 735.00 | 2 524 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 735.00 | | 2 524 735.00 | 2 524 735.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 109.00 | | 2 525 109.00 | 2 525 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 085 780.00 | 2 085 780.00 | | 2 085 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 445.00 | 4 659.00 | | -17 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 195.00 | -22 104.00 | | 90 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 103.00 | 2 246 909.00 | | 2 337 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 135.00 | 58 502.00 | | 37 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 461.00 | 152 696.00 | | 146 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 20 700.00 | | 3 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620.00 | 30.00 | | 620.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 005.00 | 231 927.00 | | 188 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 109.00 | 2 478 836.00 | | 2 525 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 137.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 570.00 | 140.00 | | 95 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376.00 | 22 245.00 | | 5 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 195.00 | -22 104.00 | | 90 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 322.00 | 29 433.00 | 5 889.00 | 35 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 004.00 | 182 115.00 | 5 889.00 | 188 004.00 |