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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 619 985.00 | | 2 619 985.00 | 2 619 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 985.00 | | 2 619 985.00 | 2 619 985.00 |
CF Disponibilités | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 887.00 | | 2 633 887.00 | 2 633 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 085 780.00 | 2 085 780.00 | | 2 085 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 034.00 | -17 445.00 | | 31 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 884.00 | 90 195.00 | | 91 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 272.00 | 2 337 103.00 | | 2 387 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 068.00 | 37 135.00 | | 107 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 461.00 | 146 461.00 | | 136 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 3 450.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 339.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 614.00 | 188 005.00 | | 246 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 887.00 | 2 525 109.00 | | 2 633 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -3.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 240.00 | 95 570.00 | | 97 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 356.00 | 5 375.00 | | 5 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 884.00 | 90 195.00 | | 91 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 068.00 | 35 363.00 | 71 705.00 | 107 068.00 |
VI Groupe et associés | 136 556.00 | 136 556.00 | | 136 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 251.00 | | | 95 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 614.00 | 174 909.00 | 71 705.00 | 246 614.00 |