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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 124.00 | 18 960.00 | 23 164.00 | 42 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 139.00 | 18 960.00 | 25 179.00 | 44 139.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 000.00 | 624.00 | 1 624.00 |
BZ Autres créances | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CF Disponibilités | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 877.00 | 1 000.00 | 10 877.00 | 11 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 016.00 | 19 960.00 | 36 056.00 | 56 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 736.00 | | | -10 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 038.00 | -10 736.00 | | -15 038.00 |
DL TOTAL (I) | -15 774.00 | -736.00 | | -15 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 286.00 | 34 965.00 | | 22 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 451.00 | 3 426.00 | | 7 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 981.00 | 22 432.00 | | 12 981.00 |
EA Autres dettes | 8 805.00 | 9 178.00 | | 8 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 830.00 | 70 309.00 | | 51 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 056.00 | 69 573.00 | | 36 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 757.00 | 48 073.00 | | 42 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 603.00 | | 143 603.00 | 143 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 603.00 | | 143 603.00 | 143 603.00 |
FN Production immobilisée | | | -27 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 113.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 5 359.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -4 359.00 | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 502.00 | 138 477.00 | | 116 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 540.00 | 149 213.00 | | 131 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 038.00 | -10 736.00 | | -15 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 643.00 | 8 317.00 | | 10 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 643.00 | 8 317.00 | | 10 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 424.00 | | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 286.00 | 13 214.00 | 9 072.00 | 22 286.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 965.00 | 10 950.00 | 2 015.00 | 12 965.00 |
VW T.V.A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 830.00 | 42 757.00 | 9 072.00 | 51 830.00 |