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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 711.00 | 35 196.00 | 8 515.00 | 43 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 726.00 | 35 196.00 | 10 530.00 | 45 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 816.00 | 1 000.00 | 49 816.00 | 50 816.00 |
BZ Autres créances | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 226.00 | 1 000.00 | 68 226.00 | 69 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 953.00 | 36 196.00 | 78 757.00 | 114 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 379.00 | -25 774.00 | | -56 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 643.00 | -30 605.00 | | -26 643.00 |
DL TOTAL (I) | -73 022.00 | -46 379.00 | | -73 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 12 889.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 999.00 | 5 624.00 | | 12 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 467.00 | 41 412.00 | | 137 467.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 9 451.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 779.00 | 69 684.00 | | 151 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 757.00 | 23 305.00 | | 78 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 779.00 | 69 684.00 | | 151 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 3 797.00 | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 986.00 | | 334 986.00 | 334 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 986.00 | | 334 986.00 | 334 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 072.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 187.00 | 1 212.00 | | 3 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187.00 | 1 212.00 | | 3 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 187.00 | -1 212.00 | | -3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 191.00 | 116 809.00 | | 335 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 835.00 | 147 414.00 | | 361 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 643.00 | -30 605.00 | | -26 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 139.00 | | 1 588.00 | 44 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 124.00 | | 1 588.00 | 42 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 124.00 | 8 072.00 | | 27 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 124.00 | 8 072.00 | | 27 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 241.00 | 69 226.00 | 2 015.00 | 71 241.00 |
VW T.V.A. | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 779.00 | 151 779.00 | | 151 779.00 |