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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 124.00 | 27 124.00 | 15 000.00 | 42 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 139.00 | 27 124.00 | 17 015.00 | 44 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 000.00 | 790.00 | 1 790.00 |
BZ Autres créances | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 290.00 | 1 000.00 | 6 290.00 | 7 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 429.00 | 28 124.00 | 23 305.00 | 51 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 774.00 | -10 736.00 | | -25 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 605.00 | -15 038.00 | | -30 605.00 |
DL TOTAL (I) | -46 379.00 | -15 774.00 | | -46 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 889.00 | 22 286.00 | | 12 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 7 451.00 | | 5 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 412.00 | 12 981.00 | | 41 412.00 |
EA Autres dettes | 9 451.00 | 8 805.00 | | 9 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 684.00 | 51 830.00 | | 69 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 305.00 | 36 056.00 | | 23 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 684.00 | 42 757.00 | | 69 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 805.00 | | 116 805.00 | 116 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 805.00 | | 116 805.00 | 116 805.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 349.00 | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 349.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | -349.00 | | -1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 809.00 | 116 502.00 | | 116 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 414.00 | 131 540.00 | | 147 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 605.00 | -15 038.00 | | -30 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 960.00 | 8 164.00 | | 18 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 960.00 | 8 164.00 | | 18 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 305.00 | 7 290.00 | 2 015.00 | 9 305.00 |
VW T.V.A. | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |