| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 311.00 | 41 541.00 | 2 770.00 | 44 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 326.00 | 41 541.00 | 4 785.00 | 46 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 516.00 | 1 000.00 | 127 516.00 | 128 516.00 |
BZ Autres créances | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
CF Disponibilités | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 011.00 | 1 000.00 | 160 011.00 | 161 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 337.00 | 42 541.00 | 164 796.00 | 207 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 022.00 | -56 379.00 | | -83 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 801.00 | -26 643.00 | | 80 801.00 |
DL TOTAL (I) | 7 779.00 | -73 022.00 | | 7 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 307.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 900.00 | 12 999.00 | | 14 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 683.00 | 137 467.00 | | 110 683.00 |
EA Autres dettes | 30 128.00 | 651.00 | | 30 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 017.00 | 151 779.00 | | 157 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 796.00 | 78 757.00 | | 164 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 017.00 | 151 779.00 | | 157 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 355.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 894.00 | 3 187.00 | | 19 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 894.00 | 3 187.00 | | 19 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 894.00 | -3 187.00 | | -19 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 522.00 | 335 191.00 | | 417 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 721.00 | 361 835.00 | | 336 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 801.00 | -26 643.00 | | 80 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 726.00 | | 600.00 | 45 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 711.00 | | 600.00 | 43 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 196.00 | 6 345.00 | | 35 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 196.00 | 6 345.00 | | 35 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 127 316.00 | 127 316.00 | | 127 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 167.00 | 155 152.00 | 2 015.00 | 157 167.00 |
VW T.V.A. | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 017.00 | 157 017.00 | | 157 017.00 |