| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 290.00 | 5 327.00 | 6 963.00 | 12 290.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 280.00 | 7 490.00 | 9 790.00 | 17 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 720.00 | 14 705.00 | 18 015.00 | 32 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 890.00 | 27 521.00 | 206 369.00 | 233 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
BN En cours de production de biens | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
BZ Autres créances | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CF Disponibilités | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 862.00 | | 147 862.00 | 147 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 119.00 | 27 521.00 | 358 598.00 | 386 119.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 464.00 | 4 454.00 | | 21 464.00 |
DL TOTAL (I) | 45 918.00 | 24 454.00 | | 45 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 956.00 | 205 716.00 | | 172 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 716.00 | 69 299.00 | | 59 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 338.00 | 50 150.00 | | 32 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 053.00 | 27 767.00 | | 22 053.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 5 477.00 | | 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 465.00 | 12 801.00 | | 25 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 680.00 | 371 211.00 | | 312 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 598.00 | 395 665.00 | | 358 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 470.00 | 198 496.00 | | 173 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 364 408.00 | | 364 408.00 | 364 408.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 475.00 | | 364 475.00 | 364 475.00 |
FM Production stockée | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 573.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 434.00 | 7 397.00 | | 2 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 280.00 | 3 804.00 | | 4 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 152.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 152.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -152.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 298.00 | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 864.00 | 447 667.00 | | 367 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 400.00 | 443 214.00 | | 346 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 464.00 | 4 454.00 | | 21 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 890.00 | | | 233 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 822.00 | 12 699.00 | | 14 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 869.00 | 2 458.00 | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 953.00 | 10 241.00 | | 11 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 715.00 | 33 505.00 | 139 210.00 | 172 715.00 |
VI Groupe et associés | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 816.00 | 71 216.00 | 1 600.00 | 72 816.00 |
VW T.V.A. | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 680.00 | 173 470.00 | 139 210.00 | 312 680.00 |