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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 102 000.00 | 68 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 325.00 | 16 034.00 | 1 290.00 | 17 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 207.00 | 31 708.00 | 143 499.00 | 175 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 519.00 | 162 032.00 | 220 486.00 | 382 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
BN En cours de production de biens | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 434.00 | 13 689.00 | 200 744.00 | 214 434.00 |
BZ Autres créances | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
CF Disponibilités | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 090.00 | 13 689.00 | 415 401.00 | 429 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 609.00 | 175 722.00 | 635 887.00 | 811 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 788.00 | 102 855.00 | | 118 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 456.00 | 15 932.00 | | 39 456.00 |
DL TOTAL (I) | 180 244.00 | 140 788.00 | | 180 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 501.00 | 95 361.00 | | 105 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 599.00 | 97 749.00 | | 121 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | 34 121.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 511.00 | 62 517.00 | | 90 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 469.00 | 50 192.00 | | 57 469.00 |
EA Autres dettes | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 842.00 | | | 69 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 643.00 | 339 940.00 | | 455 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 887.00 | 480 727.00 | | 635 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 967.00 | 243 842.00 | | 376 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 884.00 | | 129 174.00 | 281 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 7 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 540.00 | 382 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 940.00 | 192 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 764.00 | | 122 708.00 | 96 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831.00 | | 6 466.00 | 2 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 431.00 | 34 542.00 | 26 940.00 | 154 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 17 000.00 | | 85 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 141.00 | 17 542.00 | 26 940.00 | 57 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 511.00 | 90 511.00 | | 90 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UX Autres créances clients | 198 746.00 | 198 746.00 | | 198 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VB T. V. A. | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 501.00 | 26 910.00 | 78 590.00 | 105 501.00 |
VI Groupe et associés | 121 599.00 | 121 599.00 | | 121 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 196.00 | 273 196.00 | | 273 196.00 |
VW T.V.A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 558.00 | 376 967.00 | 78 590.00 | 455 558.00 |