| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 290.00 | 10 243.00 | 2 047.00 | 12 290.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 34 000.00 | 136 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 490.00 | 13 743.00 | 2 747.00 | 16 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 989.00 | 28 009.00 | 11 980.00 | 39 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 369.00 | 85 995.00 | 154 374.00 | 240 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 002.00 | 330.00 | 118 673.00 | 119 002.00 |
BZ Autres créances | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CF Disponibilités | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 096.00 | 330.00 | 200 766.00 | 201 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 084.00 | 86 324.00 | 357 760.00 | 444 084.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 485.00 | 23 918.00 | | 49 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 587.00 | 25 567.00 | | 10 587.00 |
DL TOTAL (I) | 82 072.00 | 71 485.00 | | 82 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 956.00 | 139 397.00 | | 111 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 324.00 | 50 737.00 | | 63 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 199.00 | 17 577.00 | | 47 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 423.00 | 15 962.00 | | 21 423.00 |
EA Autres dettes | 5 392.00 | 158.00 | | 5 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 394.00 | 14 193.00 | | 26 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 688.00 | 238 025.00 | | 275 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 760.00 | 309 510.00 | | 357 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 592.00 | 133 130.00 | | 170 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 045.00 | | 400 045.00 | 400 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 045.00 | | 400 045.00 | 400 045.00 |
FM Production stockée | | | -1 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 769.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 651.00 | 4 843.00 | | 10 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 9 447.00 | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 410.00 | 358 831.00 | | 398 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 823.00 | 333 264.00 | | 387 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 587.00 | 25 567.00 | | 10 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 150.00 | | 9 959.00 | 232 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 240 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 56 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 260.00 | | 9 959.00 | 48 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 962.00 | 30 032.00 | | 55 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 785.00 | 2 458.00 | | 7 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 178.00 | 10 574.00 | | 31 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46.00 | 284.00 | | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | 284.00 | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 284.00 | | 46.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 118 328.00 | | | 118 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674.00 | | | 674.00 |
VB T. V. A. | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 956.00 | 36 860.00 | 75 096.00 | 111 956.00 |
VI Groupe et associés | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 915.00 | 139 315.00 | 1 600.00 | 140 915.00 |
VW T.V.A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 688.00 | 170 592.00 | 105 096.00 | 275 688.00 |