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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 305.00 | 16 665.00 | 640.00 | 17 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 459.00 | 40 476.00 | 38 983.00 | 79 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 884.00 | 154 431.00 | 127 454.00 | 281 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BN En cours de production de biens | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 239.00 | 13 689.00 | 188 550.00 | 202 239.00 |
BZ Autres créances | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CF Disponibilités | 132 876.00 | | 132 876.00 | 132 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 963.00 | 13 689.00 | 353 274.00 | 366 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 847.00 | 168 120.00 | 480 727.00 | 648 847.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 855.00 | 82 141.00 | | 102 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 932.00 | 20 714.00 | | 15 932.00 |
DL TOTAL (I) | 140 788.00 | 124 855.00 | | 140 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 361.00 | 50 003.00 | | 95 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 749.00 | 72 190.00 | | 97 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 121.00 | 16 548.00 | | 34 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 517.00 | 70 934.00 | | 62 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 192.00 | 30 205.00 | | 50 192.00 |
EA Autres dettes | | 2 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 940.00 | 242 365.00 | | 339 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 727.00 | 367 220.00 | | 480 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 842.00 | 208 039.00 | | 243 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 024.00 | | 38 860.00 | 243 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 134.00 | | 37 629.00 | 59 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 231.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 128.00 | 21 303.00 | | 133 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 000.00 | 17 000.00 | | 68 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 838.00 | 4 303.00 | | 52 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 431.00 | 7 310.00 | 1 052.00 | 7 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 431.00 | 7 310.00 | 1 052.00 | 7 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 431.00 | 7 310.00 | 1 052.00 | 7 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 310.00 | 1 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 186 551.00 | 186 551.00 | | 186 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VB T. V. A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 361.00 | 33 385.00 | 61 976.00 | 95 361.00 |
VI Groupe et associés | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 952.00 | 216 152.00 | 2 800.00 | 218 952.00 |
VW T.V.A. | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 819.00 | 243 842.00 | 61 976.00 | 305 819.00 |