| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297.00 | 109.00 | 1 188.00 | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 377.00 | 87 377.00 | 185 000.00 | 272 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 189.00 | 87 486.00 | 321 703.00 | 409 189.00 |
BT Marchandises | 140 104.00 | | 140 104.00 | 140 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
BZ Autres créances | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CF Disponibilités | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 096.00 | | 261 096.00 | 261 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 285.00 | 87 486.00 | 582 799.00 | 670 285.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 940.00 | | | -178 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 527.00 | -178 940.00 | | -75 527.00 |
DL TOTAL (I) | -244 467.00 | -168 940.00 | | -244 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 197.00 | 314 924.00 | | 294 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 634.00 | 128 919.00 | | 258 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 076.00 | 140 530.00 | | 229 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 032.00 | 10 252.00 | | 34 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | 119 968.00 | | 10 080.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 266.00 | 714 592.00 | | 827 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 799.00 | 545 652.00 | | 582 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 248.00 | 440 252.00 | | 584 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 883.00 | | 804 883.00 | 804 883.00 |
FG Production vendue services | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 740.00 | | 805 740.00 | 805 740.00 |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 762.00 | |
GE Autres charges | | | 23 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 309.00 | 78 722.00 | | 806 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 836.00 | 257 662.00 | | 881 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 527.00 | -178 940.00 | | -75 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 190.00 | | 11 999.00 | 397 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 675.00 | | 11 999.00 | 261 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 724.00 | 81 762.00 | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 724.00 | 81 762.00 | | 5 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 076.00 | 229 076.00 | | 229 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VB T. V. A. | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 846.00 | 50 829.00 | 217 148.00 | 293 846.00 |
VI Groupe et associés | 258 634.00 | 258 634.00 | | 258 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 342.00 | 76 842.00 | 25 500.00 | 102 342.00 |
VW T.V.A. | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 266.00 | 584 249.00 | 217 148.00 | 827 266.00 |