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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297.00 | 629.00 | 668.00 | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 576.00 | 197 171.00 | 78 405.00 | 275 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 614.00 | 197 800.00 | 214 814.00 | 412 614.00 |
BT Marchandises | 145 211.00 | | 145 211.00 | 145 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
BZ Autres créances | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CF Disponibilités | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 972.00 | | 229 972.00 | 229 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 586.00 | 197 800.00 | 444 786.00 | 642 586.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 374.00 | -254 467.00 | | -348 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 574.00 | -93 907.00 | | -43 574.00 |
DL TOTAL (I) | -381 948.00 | -338 374.00 | | -381 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 067.00 | 243 310.00 | | 191 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 002.00 | 314 723.00 | | 338 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 102.00 | 295 406.00 | | 247 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 469.00 | 28 166.00 | | 42 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 734.00 | 887 364.00 | | 826 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 786.00 | 548 990.00 | | 444 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 449.00 | 696 521.00 | | 689 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 903.00 | | 760 903.00 | 760 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 903.00 | | 760 903.00 | 760 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 007.00 | |
GE Autres charges | | | 19 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 844.00 | 751 584.00 | | 770 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 418.00 | 845 491.00 | | 814 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 574.00 | -93 907.00 | | -43 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 684.00 | | 930.00 | 411 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 169.00 | | 704.00 | 276 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 515.00 | | 226.00 | 25 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 793.00 | 55 007.00 | | 142 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 793.00 | 55 007.00 | | 142 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 102.00 | 247 102.00 | | 247 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
UX Autres créances clients | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 843.00 | 53 558.00 | 137 284.00 | 190 843.00 |
VI Groupe et associés | 338 002.00 | 338 002.00 | | 338 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 036.00 | 57 310.00 | 25 726.00 | 83 036.00 |
VW T.V.A. | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 734.00 | 689 449.00 | 137 284.00 | 826 734.00 |