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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297.00 | 1 149.00 | 148.00 | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 319.00 | 275 270.00 | 5 048.00 | 280 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 574.00 | 276 419.00 | 142 154.00 | 418 574.00 |
BT Marchandises | 139 235.00 | | 139 235.00 | 139 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
BZ Autres créances | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
CF Disponibilités | 57 337.00 | | 57 337.00 | 57 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 215.00 | | 298 215.00 | 298 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 790.00 | 276 419.00 | 440 370.00 | 716 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 502.00 | -391 947.00 | | -415 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 430.00 | -23 554.00 | | -62 430.00 |
DL TOTAL (I) | -467 933.00 | -405 502.00 | | -467 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 792.00 | 137 452.00 | | 100 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 177.00 | 377 791.00 | | 469 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 098.00 | 249 858.00 | | 292 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 836.00 | 31 865.00 | | 43 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 760.00 | | |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 5 898.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 303.00 | 808 626.00 | | 908 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 370.00 | 403 124.00 | | 440 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 402.00 | 726 321.00 | | 851 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 674.00 | | 610 674.00 | 610 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 674.00 | | 610 674.00 | 610 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 483.00 | |
GE Autres charges | | | 11 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | -635.00 | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 413.00 | 758 625.00 | | 617 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 844.00 | 782 179.00 | | 679 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 430.00 | -23 554.00 | | -62 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 847.00 | | 2 728.00 | 415 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 540.00 | | 2 077.00 | 279 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 307.00 | | 651.00 | 26 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 936.00 | 23 484.00 | | 252 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 936.00 | 23 484.00 | | 252 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 098.00 | 292 098.00 | | 292 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
UX Autres créances clients | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VB T. V. A. | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 792.00 | 45 196.00 | 55 596.00 | 100 792.00 |
VI Groupe et associés | 469 178.00 | 469 178.00 | | 469 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 586.00 | 128 586.00 | | 128 586.00 |
VW T.V.A. | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 304.00 | 852 707.00 | 55 596.00 | 908 304.00 |