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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297.00 | 369.00 | 928.00 | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 872.00 | 142 424.00 | 132 448.00 | 274 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 684.00 | 142 793.00 | 268 891.00 | 411 684.00 |
BT Marchandises | 129 230.00 | | 129 230.00 | 129 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
BZ Autres créances | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CF Disponibilités | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 099.00 | | 280 099.00 | 280 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 783.00 | 142 793.00 | 548 990.00 | 691 783.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 467.00 | -178 940.00 | | -254 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 907.00 | -75 527.00 | | -93 907.00 |
DL TOTAL (I) | -338 374.00 | -244 467.00 | | -338 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 310.00 | 294 197.00 | | 243 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 723.00 | 258 634.00 | | 314 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 406.00 | 229 076.00 | | 295 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 166.00 | 34 032.00 | | 28 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 10 080.00 | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | | 1 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 364.00 | 827 266.00 | | 887 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 990.00 | 582 799.00 | | 548 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 521.00 | 584 248.00 | | 696 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 840.00 | | 749 840.00 | 749 840.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 840.00 | | 749 840.00 | 749 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 307.00 | |
GE Autres charges | | | 20 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 584.00 | 806 309.00 | | 751 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 491.00 | 881 836.00 | | 845 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 907.00 | -75 527.00 | | -93 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 189.00 | | 2 495.00 | 409 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 674.00 | | 2 495.00 | 273 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 486.00 | 55 307.00 | | 87 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 486.00 | 55 307.00 | | 87 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 406.00 | 295 406.00 | | 295 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
VB T. V. A. | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 018.00 | 52 175.00 | 190 843.00 | 243 018.00 |
VI Groupe et associés | 314 723.00 | 314 723.00 | | 314 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 512.00 | 95 012.00 | 25 500.00 | 120 512.00 |
VW T.V.A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 364.00 | 696 521.00 | 190 843.00 | 887 364.00 |