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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 856.00 | 75.00 | 1 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | 404.00 | 856.00 | 1 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 545.00 | | 623 545.00 | 623 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 348.00 | 2 260.00 | 636 088.00 | 638 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 53 821.00 | | 53 821.00 | 53 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 321.00 | | 80 321.00 | 80 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 669.00 | 2 260.00 | 716 410.00 | 718 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 361.00 | | | 86 361.00 |
242 Autres charges externes. | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
252 Charges sociales | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
280 Produits financiers | 218.00 | | | 218.00 |
294 Charges financières | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110.00 | | | 110.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110.00 | | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 345.00 | | | 398 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
EA Autres dettes | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 300.00 | | | 676 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 410.00 | | | 716 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 678.00 | 260 678.00 | | 260 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 345.00 | 56 973.00 | 296 933.00 | 398 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 061.00 | 26 501.00 | 11 561.00 | 38 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 300.00 | 334 928.00 | 296 933.00 | 676 300.00 |