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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835.00 | 1 650.00 | 184.00 | 1 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -294 210.00 | | -294 210.00 | -294 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 461.00 | 3 581.00 | 1 641 880.00 | 1 645 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
BZ Autres créances | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 021.00 | | 45 021.00 | 45 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 482.00 | 3 581.00 | 1 686 901.00 | 1 690 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 922 545.00 | | 1 922 545.00 | 1 922 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309 000.00 | 40 000.00 | | 1 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
DH Report à nouveau | -9 016.00 | | | -9 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 133.00 | -9 016.00 | | -10 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 679.00 | 43 812.00 | | 1 302 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 535.00 | 179 529.00 | | 116 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 138.00 | 286 390.00 | | 204 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 11 949.00 | | 2 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 118.00 | 61 946.00 | | 56 118.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | 121 194.00 | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 222.00 | 661 010.00 | | 384 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 901.00 | 704 823.00 | | 1 686 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 784.00 | 544 763.00 | | 326 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 302 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 790.00 | 279 015.00 | | 307 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 923.00 | 288 031.00 | | 317 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 133.00 | -9 016.00 | | -10 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 672.00 | | | 660 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 906.00 | | | 656 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390.00 | 192.00 | | 3 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | 192.00 | | 1 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -294 210.00 | | -294 210.00 | -294 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
UX Autres créances clients | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 535.00 | 46 097.00 | 57 438.00 | 103 535.00 |
VI Groupe et associés | 204 139.00 | 204 139.00 | | 204 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -237 817.00 | 43 075.00 | -280 892.00 | -237 817.00 |
VW T.V.A. | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 222.00 | 326 784.00 | 57 438.00 | 384 222.00 |