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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835.00 | 1 458.00 | 376.00 | 1 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 671.00 | 3 389.00 | 657 282.00 | 660 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 213.00 | 3 389.00 | 704 823.00 | 708 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 643 545.00 | | 643 545.00 | 643 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 829.00 | 8 503.00 | | 8 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 016.00 | 325.00 | | -9 016.00 |
DL TOTAL (I) | 43 812.00 | 52 829.00 | | 43 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 529.00 | 250 245.00 | | 179 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 390.00 | 261 456.00 | | 286 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 949.00 | 6 020.00 | | 11 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 946.00 | 14 640.00 | | 61 946.00 |
EA Autres dettes | 121 194.00 | 88 738.00 | | 121 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 010.00 | 621 101.00 | | 661 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 823.00 | 673 930.00 | | 704 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 763.00 | 514 333.00 | | 544 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 279 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 073.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 015.00 | 151 088.00 | | 279 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 031.00 | 150 762.00 | | 288 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 016.00 | 325.00 | | -9 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 672.00 | | | 660 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 906.00 | | | 656 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198.00 | 192.00 | | 3 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 192.00 | | 1 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 195.00 | 121 195.00 | | 121 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 530.00 | 179 530.00 | | 179 530.00 |
VI Groupe et associés | 286 390.00 | 286 390.00 | | 286 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 844.00 | 31 525.00 | 13 319.00 | 44 844.00 |
VW T.V.A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 011.00 | 661 011.00 | | 661 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |